会计职责
制定职责可以提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才。好的会计职责要怎么写？小编给大家带来会计职责，供大家参考。
会计职责篇1
一、监管应收账款、跟踪应收到期款。
二、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
三、对违反国家经济法律、法规、政策、制度的&39;有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
四、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
五、编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
会计职责篇2
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
会计职责篇3
1、根据公司财务制度，完成财务报表；编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等；
2、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴；
3、负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送；
4、负责公司合同、工程款付款单据、销售佣金、费用单据的审核；往来款项核对与清理；
5、领导交代的其他工作
会计职责篇4
1、审核成本、费用支出，进行成本核算、费用分摊，编制成本计算表。
2、定期编制成本分析报告，成本定额差异分析、毛利分析、成本结构分析，对成本异常及时向上级领导汇报。
3、协助各部门进行成本管控，审核和监督存货进销存，定期编制盘点计划，配合组织盘点工作，出具盘点报告。
4、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。
5、做好相关成本资料的整理、归档、数据资料建立、查询、更新工作。
会计职责篇5
1、参入编制年度预算、月度经营分析;
2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接，编制现金及银行调节表;
3、负责做好银行余额未达帐的.差异核对及分析处理等工作，每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;
4、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制;
5、负责公司残疾人退税系统;
6、处理日常账务及其他工作;
7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;
8、配合完成领导安排的其他工作。
会计职责篇6
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
会计职责篇7
1、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9、完成领导交办的其它任务。
会计职责篇8
职责；
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；
2、对接银行，及时处理银行相关事务；
3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；
4、完成对外税务申报；
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；
6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；
7、根据公司需求，完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；
2、三年以上财务工作经验，必须有制造型企业工作经验，会计上岗证、初级会计职称必备；
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程，熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作；
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。
会计职责篇9
1、负责全管项目的日常收付款原始单据的审核，根据批准的预算对收付款进行监督控制，发现问题及时反映;
2、正确编制全管项目记帐凭证，确保生成凭证的`摘要、科目、辅助核算、金额、现金流量项目、附件张数正确;
3、负责全管项目合同执行情况台账的登记工作，并确保与业务部门核对一致;
4、负责全管项目往来账核对、清理，发现问题及时协调相关部门解决或向上级反映;
5、负责全管项目固定资产、折旧、无形资产、待摊费用等公司资产、负债的会计核算工作;
6、负责全管项目办理涉税业务;
7、负责编制公司全管项目的独立财务报表;
8、负责制作全管项目每月的财务工作报告以及出具双方股东所需要的财务资料等;
10、核算全管项目年度预算;
11、完成领导交代的其他事项。
会计职责篇10
1.负责公司的全面财务工作;
2.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
3.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
4.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，保证财务档案完整、便于查询;
5.加强日常财务管理和成本控制;
6.编制、核算每月的工资、奖金的`发放表;
7.准确、及时审核公司各项费用(含工资)、合同等;
8.为公司经营活动提供有用的分析数据和建议;
9.协助高层领导做好财务管理;
10.负责定期财产清查;
11.完成领导安排的其它工作。
会计职责篇11
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
会计职责篇12
1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票;
2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买;
3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保;
4、财务档案的保管;
5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪;
6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算;
7、协助财务主管处理日常事务性工作;
8、完成主管安排的其他工作。
会计职责篇13
1、对日常经营公司的各类收款做好明细台账，确保收入确认无误、手续费确认无误，收入划分合规，按月编制银行余额调节表；
2、负责公司成本、费用会计核算工作，准确归集成本，合理分配费用，检查财务系统会计科目金额的正确性，核对往来款项；
3、协助财务经理进行存货盘点、资产盘点工作，登记固定资产构建、折让、转让、报废，做好财务审核和记账工作；
4、负责公司的税务申报及税务档案管理，发票购买及管理，代金券管理、合同及会计凭证档案管理，做好财务资料、档案整理及归档工作；
5、协助财务经理进行财务分析工作、编制内部分析数据统计表、制定财务培训计划对各部门进行财务制度宣导及培训；
6、配合总部财务制定各项财务报表（如周报表、费用支出报表、应收款报表、公司资金计划使用报表等）；
7、领导交办的其他工作。
会计职责篇14
1、要求财会、金融、经济、管理等相关专业中专以上学历，能熟练掌握财务，熟悉企业内部财务管理工作。
2、有相关财务工作经验一年以上。
3、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大的工作压力，熟练运用用友软件、word、Excel等办公软件。
4、做事谨慎负责任。
5、严格保守公司秘密，为人正直。
岗位描述：
1、制作、管理会计凭证，进行帐务处理，日常费用报销；
2、收集相应数据、凭证，并按照公司要求分析、编制各类相关财务报表；
3、审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性和合理性；
4、负责公司财务帐薄的建立、记录和管理工作，根据公司资金调动情况合理调配资金，确保公司资金正常运转；
5、负责公司税务报税、工商年检、统计等工作，熟悉纳税申报的所有流程，依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，按期缴纳各种税款。
岗位要求：
1、会计、财务或经济类专业大专以上学历；
2、一年及以上财务类工作经验；
3、熟悉财务相关法律法规，能够独立完成岗位财务税务等日常工作，具有基本的财务分析能力；
4、工作耐心细致、具有良好的沟通能力与团队合作精神；
5、熟练使用电脑办公软件和相关会计软件。
会计职责篇15
在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。
(1)贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。
(2)负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。
(3)严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。
(4)贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班(组)开展“三笔帐”核算。
(5)负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。
(6)严格执行固定资产和流动资金等核算制度。
(7)参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。
(8)办理本队的劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。
(9)指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。
会计职责篇16
1、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账；
2、发票认证，购买及开具增值税发票，每月公司报税做账；
3、会计凭证的编制及会计档案的整理保管；
4、监督核查库房账目，定期盘点，做到账实相符；
5、负责公司一般纳税人及小规模的全盘账务处理；
6、领导安排的其它工作
会计职责篇17
1、负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2、根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3、负责清理、催收各项经费往来帐目。
4、严格控制预算，不得突破预算办理开支。
5、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6、负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7、负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8、负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10、完成部门领导交办的其他工作。
会计职责篇18
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;
负责保管库存现金。遵守库存现金限额;
审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性，办理转账;
随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;
负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;
每月与会计对银行余额进行对账;
负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。
组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;
检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;
评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;
监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。
会计职责篇19
1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;
2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;
3.负责现金的管理，做好日记账;
4.负责报销差旅费及各项日常费用;
5.负责发票、支票的.管理;
6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
会计职责篇20
主要职责：
1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4.协助财会文件的准备、归档和保管；
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6.负责与银行、税务等部门的对外联络；
7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
9.及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
任职要求：
1.要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业；
2.3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先；
3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析；
4.做好成本核算，编制会计报表；
5.协助公司领导做好财务监督工作。
6.持有会计证。
会计职责篇21
1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作，并依据发票、入库单等原始凭证，办理原辅材料的核算业务，负责应付账款的清理核对工作;
2、负责原、辅材料成本的分摊工作;合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性;
3、加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分析，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;
5、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表;
6、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的进行抽查，减少公司损失;
7、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间，提出解决方案和建议;
8、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档;
9、办理日常业务凭证处理及报税;
10、完成财务领导安排的其他工作。
会计职责篇22
1.负责处理公司进出口会计帐务;
2.负责公司出口免抵退税申报的全程操作和管理;
3.负责外汇收汇发汇的&39;相关工作，包括对接银行客服完成外汇入账和申报、信用证托收的交单、展会款的汇出、外汇收入申报等;
4.按时收集公司出口类业务相关单据，并及时进行整理，核对，保管出口退税备案资料;
5.领导安排的其他工作。
会计职责篇23
1、熟悉公司全盘帐务处理；
2、及时审核员工的报销、付款凭证；
3、及时编制公司的.记帐凭证，每月出帐务报表并进行数据指标分析；
4、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；
5、核算各项目成本、费用支出的合理性；有问题及时跟各部门沟通并向领导反馈；
6、做好公司税务筹划，控制好每月、每季的税负率；
7、完成上级交待的其他工作。
会计职责篇24
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动和有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
会计职责篇25
1．学习、宣传财政政策和财行规定，严格执行中华人民共和国《会计法》，严格财经纪律和财务制度。
2．认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映学校资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。
3．协助出纳做好新学期学生的学（什）费、代管费和教职工每月工资、课时津贴等发放收付工作。
4．按照上级规定的财务制度和开支标准，监督学校的'经费开支，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况。主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。对经费的使用情况和存在问题要经常向主管领导汇报并提出建议，协助总务主任做好年度及学期的经费开支预算、年终做好收支结算。
5．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时管理装订，妥为保存。
6．管理学校财产总帐，对各部门的财产设备情况尽可能地做到心中有数，及时做好固定资产的增减手续。
7．会计要与出纳互相配合，搞好财务工作。
8．及时清理应收应付款，对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款，则由会计负责。
9．完成主管领导交给的其他工作任务。
会计职责篇26
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管票据;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计职责篇27
岗位职责：
1、负责公司融资信息的收集、整理与分析,建立融资渠道以及向有关机构提供融资资料;
2、负责与金融机构及相关机构的联络、接洽,建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系;
3、负责编制财务报表，合并报表等;实时监控融资政策变化，协助编写融资相关报告;
4、合理管理部门内部各种文件资料(如公司的授信材料、银行合同等);
5、负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。
岗位要求：
1、金融学、会计学、财务管理等相关专业财经类院校本科及以上学历;
2、2年以上财务会计工作经验，丰富的财务分析和总账处理工作经验，能独立编制会计报表及相应的财务指标;
3、熟悉国家会计法则、税收法规和相关财政政策，能够熟练操作相关财务类软件;
4、具备合并报表能力;
4、沟通表达能力较好，有房地产行业会计或融资工作经验者优先录用。
会计融资岗位职责：
1、负责上市标准的财务、成本、投融资、预算、会计核算、财务分析等工作;
2、完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
9、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
会计职责篇28
1、定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜；
2、负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管；
3、负责分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税费；
4、负责公司的.会计核算业务，正确设置会计科目和会计账簿；
5、负责公司日常账务处理，审查原始单据。
会计职责篇29
1、负责维护工程台账及各数据准确性并更新数据工作。
2、熟悉一般纳税人全盘帐务，按时申报各税种和报表，处理税务有关问题。
3、负责开具增值税发票；增值税进项抵扣认证。
4、负责工程回款得准确性，完整性。
5、负责分公司日常资料管理档案保管和检查。
6、做好各自涉及沟通工作内容并与各部门保持良好沟通态度。
7、完成上级领导交办的临时性、突发性工作任务。
会计职责篇30
1、编制会计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确；
2、定期核对、清理往来账款、债权债务，资金利息计算，确保准确及时；
3、正确计算税款并及时申报纳税，确保准确及时；
4、负责合同台帐登记整理，以及监控相关付款管理，付款、扣款帐务处理；
5、负责审核财务销售台帐，监控销售收款情况；
6、管理项目公司资产，定期组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，确保信息准确；
7、配合进行项目公司审计、融资等的.资料收集准备工作；
8、审核会计科目的合理性，会计凭证审核；
9、根据项目预算，分析项目的月、季、年资金计划执行情况；
10、工程合同审核、工程付款审核、结算审核，合同、结算资料归档整理，工程往来单位对帐，施工、供货单位维修扣款、质量扣款；
11、正确计算社保和社保年度结算，确保准确及时；
12、正确计算项目代建费和工会经费，确保准确及时；
13、负责统计台帐登记整理，月初完成统计报表，按时向相关部门报送报表和资料，确保信息准确；
14、复核营销置业顾问、在途资金部、策划部、渠道部佣金，确保计算准确及时；
15、年底编制全面预算，每月度编制费用还原账和分析全面预算费用执行情况表；
16、每月度对公司发生的费用，拆分入金蝶eas成本模块；
17、发票购买、缴销以及收据管理；
18、完成上级领导交办的其他工作。