会计出纳职责有哪些

职责对于每个人来说可能不太一样，即使是对于同一个人，在不同的年龄段也是不同的。下面小编给大家提供一些会计出纳职责有哪些参考，希望对大家写会计出纳职责有哪些有帮助。

会计出纳职责有哪些篇1

1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳职责有哪些篇2

职责

1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、公司日常出纳货款管理等工作（包括与院方老师核实货款资金等等）；

3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作；

4、负责每月报税工作、发票开具等工作；

5、协助领导对各项事务的安排及执行；

任职资格

1、一年以上相关工作经验；

3、具备一定的出纳财务知识；

4、工作细致、认真、有责任心，较强的沟通协调以及语言表达能力；

5、熟练使用office办公软件，具备基本的.网络知识；

会计出纳职责有哪些篇3

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

会计出纳职责有哪些篇4

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

会计出纳职责有哪些篇5

一、负责公司日常出纳事宜；

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的&39;报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；

九、公司要求的其他相关工作。

会计出纳职责有哪些篇6

1、负责各项付款工作；

2、负责收款业务的收据打印；

3、负责资金计划的&39;制定，按周滚动预测；

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作；

5、负责对接银行资料领取等工作；

6、其他专项工作跟进。

会计出纳职责有哪些篇7

1、负责公司日常现金及银行账务的处理；

2、办理现金收付，严格按规定收付款项；

3、办理银行结算，规范使用票据；

4、登记日记账，保证日清月结；

5、保管库存现金，保管有价证券；

6、复核收入凭证，办理销售结算；

会计出纳职责有哪些篇8

1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳职责有哪些篇9

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

会计出纳职责有哪些篇10

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；

4、负责发票的开具及认证工作；

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、完成上级交给的其它工作；

会计出纳职责有哪些篇11

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

会计出纳职责有哪些篇12

①工作内容：

1.开具增值税发票，并做相应登记。

2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证。

6.各类费用及相关表单的制作。

7.完成科领导交办的其他任务。

②任职要求：

1.具有一定的`会计专业知识，持会计上岗证。

2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

3.熟练运用电脑及财务软件。

4.能正确办理日常银行往来的账务处理；

5.诚实可靠，严守纪律

6.具有2年工作经验者优先。

会计出纳职责有哪些篇13

1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

15、做好现金的管理，及时到银行存款。

16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

会计出纳职责有哪些篇14

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

会计出纳职责有哪些篇15

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳职责有哪些篇16

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的&39;现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

会计出纳职责有哪些篇17

1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作；

5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务；

会计出纳职责有哪些篇18

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳职责有哪些篇19

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳职责有哪些篇20

1、负责会计核算、财务报表编制

2、负责应收账款管理

3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4、负责对各种手续、凭证进行审核

5、协助货款单据回收及相应的入账工作

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

7、银行对账及现金管理

8、报税和工资发放