出纳工作职责范文

职责的明确和履行对于个人和组织的发展和成功至关重要。下面小编给大家提供一些出纳工作职责范文参考，希望对大家写出纳工作职责范文有帮助。

出纳工作职责范文篇1

1。负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。（只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务——财务经理做）

2。负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。（只需要核对银行的收款，银行的付款——财务经理核对）

3。严格审查临时借支的'用途、报销控制使用限额和报销期限。

4。负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

5。其他临时事项（老板报销单的整理等）

6、开立销售发票。

7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表（针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账）。

9、与销售部核对订单执行情况。

10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

11、完成财务经理安排的其他工作。

12。进项发票勾选平台的查看勾选确认。

13。电费发票。

14。抄报税。

部分科余的维护核对。

出纳工作职责范文篇2

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责范文篇3

1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责范文篇4

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务。

出纳工作职责范文篇5

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作职责范文篇6

出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对帐单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱帐分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱帐分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记帐人员记帐;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记帐人员记帐。实行钱帐分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记帐原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等帐簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关帐簿，如果把这些帐簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的帐不是收入、费用、债权、债务方面的帐目，是可以承担一部分记帐工作的。总之，钱帐分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

做好出纳工作并不是一件很容易的'事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

出纳工作职责范文篇7

岗位职责：

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。

6、办理公司资金调拨的银行支付。

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验,有会计初级证书。

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

4、熟练应用财务及Office办公软件。

5、具有良好的沟通能力。

出纳工作职责范文篇8

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的`其他任务。

出纳工作职责范文篇9

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟悉报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责范文篇10

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责范文篇11

1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）6、领导安排的其他临时性任务

出纳工作职责范文篇12

出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的.经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳工作职责范文篇13

1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2、登记现金账和银行存款日记账。

3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4、负责编制资金流入流出月报表。

5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6、完成上级领导交办的各项工作。

7、公司其他部分支持工作。

出纳工作职责范文篇14

1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.定期核对公司银行账目，编制成表；

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳工作职责范文篇15

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟悉报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的.职业道德。

出纳工作职责范文篇16

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的.其他工作。

出纳工作职责范文篇17

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳工作职责范文篇18

办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的`收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

出纳工作职责范文篇19

1.负责日常收支的管理和核对;

2.公司基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责开具各项票据;

6.负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责范文篇20

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

9、完成上级交代的.其他事项。