公司出纳职责有哪些

明确的职责分工可以帮助团队成员之间建立信任，增强团队的凝聚力和稳定性。这里分享一些公司出纳职责有哪些下载，供大家写公司出纳职责有哪些参考。

公司出纳职责有哪些篇1

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的&39;其他临时性任务

公司出纳职责有哪些篇2

一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

五、按时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的&39;制定；

十、负责按时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

公司出纳职责有哪些篇3

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；

3.根据记账凭证报销内容收付现金；

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

8.完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳职责有哪些篇4

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

公司出纳职责有哪些篇5

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

5、协助财务主管做好其他的相关工作。

公司出纳职责有哪些篇6

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的&39;费用报销及每月统计费用支出及明细。

公司出纳职责有哪些篇7

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

公司出纳职责有哪些篇8

1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司出纳职责有哪些篇9

出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

公司出纳职责有哪些篇10

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

公司出纳职责有哪些篇11

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的&39;造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

公司出纳职责有哪些篇12

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

公司出纳职责有哪些篇13

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。

现金、银行凭证制作、装订、保管。

协助会计制作每日、月单据及报表。

办理与银行之间的所有相关业务。

完成领导交办的其他工作。

公司出纳职责有哪些篇14

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

公司出纳职责有哪些篇15

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

公司出纳职责有哪些篇16

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

公司出纳职责有哪些篇17

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳职责有哪些篇18

1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

公司出纳职责有哪些篇19

1、负责公司日常办公及物资的收付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出，按时登记现金及银行存款日记账；

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表；

4、月末核对现金/银行存款日记账的&39;发生额与余额；

5、保管、开具增值税发票；

6、每月工资按时发放及报销；

7、公司合同管理，台账建立；

8、公司证照保管、运用；

9、完成上级领导布置的其他工作。

公司出纳职责有哪些篇20

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。