出纳通用职责
明确职责对于一个组织的顺利运营和持续发展至关重要。什么才算好的出纳通用职责？接下来给大家分享一些出纳通用职责，供大家参考。
出纳通用职责篇1
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳通用职责篇2
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳通用职责篇3
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;
2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;
3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。
4、负责发放工资和绩效等工作;
5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;
6、公司法人章的管理;
7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。
8、领导交办的临时性工作;
出纳通用职责篇4
1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的其他工作。
出纳通用职责篇5
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务；
2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表；
3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表；
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管；
6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
出纳通用职责篇6
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳通用职责篇7
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验；
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案、进项发票的接收和整理；
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的'银行对账；
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好；
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑；
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰；
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳通用职责篇8
一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。
二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。
三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。
四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。
五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。
七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。
八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。
九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。
十、完成学校领导交给的其他工作任务。
出纳通用职责篇9
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳通用职责篇10
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的.其他工作。
出纳通用职责篇11
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
出纳通用职责篇12
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的`编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳通用职责篇13
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
出纳通用职责篇14
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的.记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳通用职责篇15
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的.清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳通用职责篇16
1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。
2、收费，开收据刷卡。
3、审核报销单据。
4、月底账目核对及汇报总结。
5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。
出纳通用职责篇17
1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;
3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。
出纳通用职责篇18
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳通用职责篇19
职责
1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;
4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6.准备、分析、核对税务相关问题;
7.审计合同、制作帐目表格;
8.积极完成上级交待的`其他工作。
任职资格
1.财务、会计专业中专以上学历;
2.有财务会计工作经历者优先;
3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳通用职责篇20
岗位职责:
1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。
2、负责易客通登记回款。
3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;
4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;
5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。
6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。
7、负责提供有详细标注的流水帐。
8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务
9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理
10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块
任职要求:
1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;
2、有高新企业工作经验者优先;
3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;
4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;
5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历