最新出纳工作职责模板
制定职责时，应该充分考虑权责的平衡，确保员工能够充分行使自己的职权并承担相应的责任和义务。写最新出纳工作职责模板有什么要注意的呢？这里给大家带来最新出纳工作职责模板，希望对大家有所帮助。
最新出纳工作职责模板篇1
1、发票的申购、使用及管理；
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作；
7、完成领导安排其他任务。
最新出纳工作职责模板篇2
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的`刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
最新出纳工作职责模板篇3
1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的'报销单据，及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
最新出纳工作职责模板篇4
1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;
2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;
3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;
3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的&39;凭证整理工作;
4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;
5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。
最新出纳工作职责模板篇5
·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)
·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务
·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账
·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档
·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;
·负责供应链经理安排的行政事务工作
·负责商务经理安排的行政事务工作
最新出纳工作职责模板篇6
1、协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作；
2、完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整；
3、对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作（银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划）；
4、领导交代的其他任务；
最新出纳工作职责模板篇7
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
最新出纳工作职责模板篇8
1、提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2、严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的&39;会员服务和商场的整体营运提供支持。
3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。
4、熟悉所有的风险控制及防损程序。
5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。
最新出纳工作职责模板篇9
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进业务收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；
5、登记和跟进借支还款报销情况；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；
8、负责各公司各证件的更换及年审工作；
9、完成上级交代的.其他事项。
最新出纳工作职责模板篇10
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
最新出纳工作职责模板篇11
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
最新出纳工作职责模板篇12
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、现金及银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8、协助公司行政工作;
8、完成领导交办的其他工作。
最新出纳工作职责模板篇13
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统，了解税收知识。
最新出纳工作职责模板篇14
工作职责：
1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的`规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作。
任职要求：
1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。
2.1年以上财会工作经验。
3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。
4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。
最新出纳工作职责模板篇15
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
最新出纳工作职责模板篇16
1、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录；
3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、月）向下级客户出具对账单并完成对账；
4、完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销；
5、外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作；
6、完成总经理交办的其它临时事宜；
最新出纳工作职责模板篇17
职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合部门工作人员做好每月的.缴税和工资的发放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
最新出纳工作职责模板篇18
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的`指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
最新出纳工作职责模板篇19
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等
一、认真学习有关会计律法规，严格执行财经纪律，收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
最新出纳工作职责模板篇20
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。