出纳工作职责内容
明确的职责分工对于企业的发展和壮大至关重要。出纳工作职责内容怎么写，这里给大家分享出纳工作职责内容，供大家参考。
出纳工作职责内容篇1
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的'规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作职责内容篇2
1、自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;
2、协助部门负责人进行货币资金的管理;
3、贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;
4、严格按照现金管理制度，把好现金受制关;
5、负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;
6、每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;
7、办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;
8、每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;
9、妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;
10、完成部门经理临时交办的其它事务。
出纳工作职责内容篇3
一、负责学校的经费核算、工会的经费核算、基建工程费用核算、食堂的经营核算。
二、熟悉和掌握各项财务制度，贯彻执行各项财经政策、维护国家财经纪律，抵制一切不合法的财政支出。
三、编制本单位的'年度预算，财经收支计划，利用会计资料进行财务活动分析。
四、依靠《会计基础工作规范》，建立账簿，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财会报告。保证所提供的会计资料合法、真实、准确、及时、完整。
五、在会计核算和财务管理过程中，覆行《会计法》赋予的监督职能；审核一切收支凭证。及时与出纳对账，与学校财产管理员进行财产物资的帐务稽核。
六、对校内各部门的计划执行情况进行定期检查，确保费用开支的合理合法。
七、遵守会计内部牵制制度；负责各种收费收据和支票，以及饭票、餐券的保管和收发。
八、按规定的要求做好会计档案的管理，及时将会计凭证装订成册，会计资料整理、立卷，按其归档保管，确保会计档案的安全、完整。
出纳工作职责内容篇4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；
3、负责每月打印银行回单、银行流水；
4、负责个人网银、银行网银的管理；
5、跟随工商办理银行资料变更；
6、完成部门领导交办的`其他任务；
出纳工作职责内容篇5
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；
2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；
3、负责编制资金日报，银行日记账等；
4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；
5、负责各类原始单据整理；
6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；
7、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责内容篇6
1。负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。（只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务——财务经理做）
2。负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。（只需要核对银行的收款，银行的付款——财务经理核对）
3。严格审查临时借支的'用途、报销控制使用限额和报销期限。
4。负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5。其他临时事项（老板报销单的整理等）
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表（针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账）。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12。进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13。电费发票。
14。抄报税。
部分科余的维护核对。
出纳工作职责内容篇7
岗位职责：
(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。
(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德。
3、了解财务相关知识。
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如：Excel等)，熟悉办理各项银行业务。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。
出纳工作职责内容篇8
“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。
提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
出纳工作职责内容篇9
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的&39;购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
出纳工作职责内容篇10
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
出纳工作职责内容篇11
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。
九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳工作职责内容篇12
1、开具增值税发票，并做相应登记。
2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3、负责公司相关信息的.录入制单整理工作（订单、客户信息等）。
4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、各类费用及相关表单的制作。
7、完成科领导交办的其他任务。
出纳工作职责内容篇13
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳工作职责内容篇14
1、每月的.市场部经理报表及出纳报表（整理数据）、录业务联系单、业务统计表；
3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作；
4、每月整理客户资料和电话费用明细；
5、每月报税、开票情况和总部交接；
5、完成上级领导安排的工作任务。
出纳工作职责内容篇15
1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。
2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。
3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。
4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报财务主办会计审核。
5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。
6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。
7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。
8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。
9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的`收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。
10.配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。
11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。
13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。
14.协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。
出纳工作职责内容篇16
岗位职责：
1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。
2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。
3、核查系统已收款状态的.订单是否与实际收款的订单相符。
4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。
6、主管安排的其他事项。
任职资格：
1、会计证
2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先
3、有使用财务软件或ERP软件经验优先
4、良好的职业道德
5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力
出纳工作职责内容篇17
1、根据公司资金制度，完成各项费用、工资、采购款支付，负责收付款管理;
2、客户回款及时查询、认款登记，及时发送业务部门;
3、根据现款到账情况及时审核发货;
4、加强账户管理，确保账户和资金安全;
5、负责银行及现金日记账的核对，确保准备无误;
6、编制每日资金日报表及应收、应付票据台账;
7、领导安排的其他工作。
出纳工作职责内容篇18
职责：
1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;
2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;
3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;
4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。
岗位要求：
1大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;
2具备良好的`会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。
出纳工作职责内容篇19
1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。
2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)
3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。
4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。
5.报关单延期网上登记。
6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。
7.工会账务处理，记录工会费用使用。
出纳工作职责内容篇20
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。