出纳工作职责汇报

制定职责可以提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才。什么才算好的出纳工作职责汇报？接下来给大家分享一些出纳工作职责汇报，供大家参考。

出纳工作职责汇报篇1

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

4、完成现金流量表的指定并出具报表；

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

6、完成领导交办的.其他事项；

出纳工作职责汇报篇2

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责汇报篇3

1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票;

2.负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;

6.月结时核对总部与分支机构现金往来;

7.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责汇报篇4

1、每月的.市场部经理报表及出纳报表（整理数据）、录业务联系单、业务统计表；

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作；

4、每月整理客户资料和电话费用明细；

5、每月报税、开票情况和总部交接；

5、完成上级领导安排的工作任务。

出纳工作职责汇报篇5

出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

出纳工作职责汇报篇6

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责汇报篇7

职责描述:

1-负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

2-负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

3-协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

4-协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

5-分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

6-分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

7-分公司总经理交待的其他工作。

任职要求:

1-全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

2-有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

3-做事细心,性格开朗,稳定。

出纳工作职责汇报篇8

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳工作职责汇报篇9

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳工作职责汇报篇10

一、负责学校的经费核算、工会的经费核算、基建工程费用核算、食堂的经营核算。

二、熟悉和掌握各项财务制度，贯彻执行各项财经政策、维护国家财经纪律，抵制一切不合法的财政支出。

三、编制本单位的'年度预算，财经收支计划，利用会计资料进行财务活动分析。

四、依靠《会计基础工作规范》，建立账簿，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财会报告。保证所提供的会计资料合法、真实、准确、及时、完整。

五、在会计核算和财务管理过程中，覆行《会计法》赋予的监督职能；审核一切收支凭证。及时与出纳对账，与学校财产管理员进行财产物资的帐务稽核。

六、对校内各部门的计划执行情况进行定期检查，确保费用开支的合理合法。

七、遵守会计内部牵制制度；负责各种收费收据和支票，以及饭票、餐券的保管和收发。

八、按规定的要求做好会计档案的管理，及时将会计凭证装订成册，会计资料整理、立卷，按其归档保管，确保会计档案的安全、完整。

出纳工作职责汇报篇11

1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;

2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;

3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;

3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的&39;凭证整理工作;

4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

出纳工作职责汇报篇12

1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责汇报篇13

1、负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的'收款凭证。

2、负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3、每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4、月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5、负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳工作职责汇报篇14

一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。

二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。

四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。

七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

十、完成学校领导交给的其他工作任务。

出纳工作职责汇报篇15

1、负责项目现场的.收款等相关财务事务。包含定金、首付款、楼款、银行按揭等。各种代收费，包含合同印花税、契税、公共维护和修word版本、可复制、可编辑

理基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等。认购书或合同的更改费用。其他与销售有关的各项收款。

2、编制现场业务报表，并把相关收款票据定期交付财务会计，及做好现场档案的装订和保管工作。

3、票据管理。

4、保管好财务室相关工作设备。

5、领导交办的其他事项。

出纳工作职责汇报篇16

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责汇报篇17

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的.出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责汇报篇18

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制;也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

出纳工作职责汇报篇19

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结；

2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符；

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作；

4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责汇报篇20

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。