出纳工作职责怎么写范文简短

制定职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那要怎么写出纳工作职责怎么写范文简短呢？这里提供一些出纳工作职责怎么写范文简短，希望对大家能有所帮助。

出纳工作职责怎么写范文简短篇1

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇2

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的`出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇3

出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职银行外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的会计水平。维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳工作职责怎么写范文简短篇4

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的'工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇5

一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。

二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。

四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。

七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

十、完成学校领导交给的其他工作任务。

出纳工作职责怎么写范文简短篇6

1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

5审计合同制作帐目表格;

出纳工作职责怎么写范文简短篇7

工作职责：

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;

5、负责总部及相关主体的日常报销工作;

6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;

7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;

9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格：

1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;

出纳工作职责怎么写范文简短篇8

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的`接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作职责怎么写范文简短篇9

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。

3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报财务主办会计审核。

5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。

8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的`收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。

10.配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。

13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。

14.协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇10

职责：

1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;

2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;

3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;

4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。

岗位要求：

1大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;

2具备良好的`会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。

出纳工作职责怎么写范文简短篇11

1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。

2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)

3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。

4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。

5.报关单延期网上登记。

6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。

7.工会账务处理，记录工会费用使用。

出纳工作职责怎么写范文简短篇12

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇13

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作职责怎么写范文简短篇14

1、负责区域公司日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;

出纳工作职责怎么写范文简短篇15

1.负责现金收付、银行结算和记帐；

2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的`各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇16

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇17

岗位职责：

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的.订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。

6、主管安排的其他事项。

任职资格：

1、会计证

2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先

3、有使用财务软件或ERP软件经验优先

4、良好的职业道德

5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力

出纳工作职责怎么写范文简短篇18

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇19

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的.工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳工作职责怎么写范文简短篇20

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。