关于公司出纳的职责

明确职责对于一个组织的顺利运营和持续发展至关重要。关于公司出纳的职责应该写成什么样的？快来看看关于公司出纳的职责，本文为你提供关于公司出纳的职责写作技巧和示例！

关于公司出纳的职责篇1

1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

关于公司出纳的职责篇2

协助财务进行工作，票据整理，信息录入登记

公司财务报表内容等

完成财务及公司领导交代的其他事项

关于公司出纳的职责篇3

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

4、每日及时将收款信息录入明源系统;

5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

关于公司出纳的职责篇4

1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

关于公司出纳的职责篇5

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

关于公司出纳的职责篇6

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

关于公司出纳的职责篇7

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

5.对银行账户年度检查报告进行审核；

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11.负责部门安全管理工作；

12.领导交办的其他事项。

关于公司出纳的职责篇8

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

关于公司出纳的职责篇9

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的.正常供给。

5、协助财务主管做好其他的相关工作。

关于公司出纳的职责篇10

1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理，主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理，日报、应收台账登记

关于公司出纳的职责篇11

出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

关于公司出纳的职责篇12

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的&39;其他工作

关于公司出纳的职责篇13

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

领取、使用、管理和归还收银备用金;

完成日常收费结算工作;

根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

妥善保管收银设备;

保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作

完成上级交给的其它事务性工作。

关于公司出纳的职责篇14

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

关于公司出纳的职责篇15

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

关于公司出纳的职责篇16

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的&39;费用报销及每月统计费用支出及明细。

关于公司出纳的职责篇17

1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。

11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

12、完成科长交办的其它工作。

关于公司出纳的职责篇18

1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

关于公司出纳的职责篇19

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

关于公司出纳的职责篇20

1、负责公司资金收付管理，公司银行账户、各类票据日常管理

2、负责登记现金、银行存款日记账

3、负责各项票据开具工作，增值税专用发票的认证工作。

4、协助会计档案管理工作。