通用的会计职责出纳职责

员工明确自己的职责，能够更好地代表企业形象，提升企业的声誉和信誉。下面是一些通用的会计职责出纳职责免费阅读下载，希望对大家写通用的会计职责出纳职责有用。

通用的会计职责出纳职责篇1

1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

2、银行现金的日常支付及管理工作；

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

4、安全有序的保管各类财务资料；

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

通用的会计职责出纳职责篇2

1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

通用的会计职责出纳职责篇3

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

5、及时完成领导交办的其他工作。

通用的会计职责出纳职责篇4

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、完成领导布置的其他工作。

通用的会计职责出纳职责篇5

工作内容

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务；

2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的&39;准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

任职资格

1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历；

2、工作经验2年以上相关工作经验；

3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强；

4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

通用的会计职责出纳职责篇6

1、负责日常的费用报销，工资核算；

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的.其他事项。

通用的会计职责出纳职责篇7

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

通用的会计职责出纳职责篇8

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

通用的会计职责出纳职责篇9

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

通用的会计职责出纳职责篇10

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

通用的会计职责出纳职责篇11

按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性，办理转账;

随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

每月与会计对银行余额进行对账;

负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;

监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

通用的会计职责出纳职责篇12

1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；

2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表；

4、支撑业务部门查款到账事宜；

5、完成领导交办的其他事项。

通用的会计职责出纳职责篇13

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

6、公司固定资产管理与盘点工作；

7、领导交代的其他工作；

通用的会计职责出纳职责篇14

1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

5、完成领导交代的其他日常工作。

通用的会计职责出纳职责篇15

一、负责公司日常出纳事宜；

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的&39;报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；

九、公司要求的其他相关工作。

通用的会计职责出纳职责篇16

1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

9、每月十四号之前做好各店工资发放的`网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

15、做好现金的管理，及时到银行存款。

16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

通用的会计职责出纳职责篇17

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；

4、负责发票的开具及认证工作；

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、完成上级交给的其它工作；

通用的会计职责出纳职责篇18

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

通用的会计职责出纳职责篇19

1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

2、做好收、付款及票据管理业务。

3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

4、并编制应收账款记账凭证。

5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

通用的会计职责出纳职责篇20

①工作内容：

1.开具增值税发票，并做相应登记。

2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证。

6.各类费用及相关表单的制作。

7.完成科领导交办的其他任务。

②任职要求：

1.具有一定的`会计专业知识，持会计上岗证。

2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

3.熟练运用电脑及财务软件。

4.能正确办理日常银行往来的账务处理；

5.诚实可靠，严守纪律

6.具有2年工作经验者优先。